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Pago o abono a deudas de clientes

Por medio del recibo de caja puedes registrar el pago y/o abonos que realizan los clientes sobre cada una de las facturas de venta que aún no le han cancelado a la empresa, para elaborarlo lo puedes hacer por medio de las siguientes rutas: 

1. En la página principal con el botón  – Proceso de ventas – Recibo de caja.

2. Ingresar por la opción de Transacciones – Proceso de ventas – Crear – Recibo de caja.

El sistema habilitara la siguiente pantalla, donde es necesario registrar la información del pago así:

  • Tipo: seleccionas el tipo de comprobante.
  • Clientes: es necesario crear, digitar y/o realizar la búsqueda del tercero al cual se le está contabilizando el recibo de caja. 

Importante: Solo puedes relacionar un tercero en la elaboración del recibo de caja. 

  • Realizar un: El sistema permite realizar tres tipos de registros donde seleccionas abono a deuda, para realizar el pago total o abonos sobre las facturas de venta.

Al seleccionar esta opción el programa mostrara el “Saldo a la fecha” de acuerdo a la moneda sobre la cual se registre el documento y si el tercero tiene vencimiento en otras monedas, se mostrará un mensaje informativo con un link para visualizar el estado de cartera por moneda.

  • Donde ingresa el dinero: Permite seleccionar la forma de pago en la cual ingresara el dinero de la transacción.
  • Fecha de elaboración: digitas la fecha en la cual quedara contabilizado el recibo de caja en el programa.
  • Moneda: Esta casilla permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento, aplica básicamente cuando la empresa maneja moneda extranjera.
  • Valor recibido: digitas el valor por el cual se va a realizar el recibo.
  • Observaciones: es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
  • Adjuntar archivo: En este campo el sistema permite anexar un documento o soporte del recibo de caja (Ejemplo. Documento escaneado con la consignación por el cliente).

Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la parte inferior o superior derecha de la ventana:

Donde es posible:

  • Guardar el documento y enviarlo por correo electrónico.
  • Guardar el documento y descargarlo para realizar la impresión del mismo.
  • Solamente guardar el documento en el sistema.
  • Cancelar el registro del comprobante.

Luego de finalizar el proceso el sistema mostrara el documento en pantalla de la siguiente forma:

Adicional al momento de consultar el recibo de caja en la parte superior o encabezado se habilitan unas opciones, las cuales se describen a continuación:

1. Enviar por mail : El sistema permite reenviar el recibo de caja por correo electrónico al mismo contacto o a otros.

2. Descargar e imprimir : Permite visualizar el documento en pantalla y descargar el pdf en el computador para enviarlo a impresión.

3. Más: La cual da acceso a realizar algunos procesos adicionales con el recibo de caja; estos son:

  • Modificar alguno de los datos previamente registrados.
  • Anular o borrar el documento.
  • Ver la contabilización discriminando cuales fueron los conceptos contables utilizados, porque valor, si el movimiento fue débito o crédito, el tipo de moneda en el cual se realizó la contabilización, entre otros.

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