Es un documento que te permite registrar el traslado de dinero que realiza la empresa entre las cajas generales, cajas menores y bancos, para ello es necesario que la cuenta contable en su creación está marcada en categoría como Caja – Bancos.
Para registrar traslados de dinero puedes hacer uso de las siguientes rutas:
- En la página principal con el ícono
– Otros – Traslado de dinero.
- Ingresas por la opción de Transacciones – Bancos / Cajas – Crear – Traslado de dinero.
Al estar en esta ventana es necesario diligenciar los siguientes campos:
- Tercero: por ser un proceso interno de la organización es necesario digitar y/o realizar la búsqueda del nombre o NIT de la propia empresa.
- Fecha de elaboración: digitas la fecha en la cual quedara registrado el documento en el programa.
- Detalle del documento: en esta opción el sistema solicita las cuentas contables de donde sale el dinero y donde ingresa, por último, es necesario digitar el monto o valor a trasladar.
Importante: la casilla de centro de costo se te habilita si la empresa los maneja y si al momento de definir este parámetro se indicó que este documento lo debe solicitar.
- Observaciones: en este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
- Adjuntar archivo: en este campo el sistema permite anexar un documento o soporte de la transacción.
Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la parte superior derecha de la ventana:
Donde es posible:
- Guardar el documento.
- Guardar el documento y descargarlo para realizar la impresión del mismo.
- Cancelar el proceso.
Luego, al consultar el documento en pantalla será la misma presentación de cómo se visualizará al momento de la impresión.
Al momento de consultar la nota de traslado de dinero en la parte superior o encabezado se habilitan unos iconos los cuales permiten realizar algunas acciones o actividades específicas, las cuales se describen a continuación:
Los cuales permiten realizar algunas acciones o actividades específicas, las cuales se describen a continuación:
- Descargar e imprimir: Permite visualizar el documento en pantalla y descargar el PDF en el computador para enviarlo a impresión.
- Más: La cual da acceso a realizar algunos procesos adicionales con el traslado de dinero; estos son:
- Modificar alguno de los datos previamente registrados.
- Borrar o anular el documento.
- Ver la contabilización.
Importante: este tipo de comprobante no maneja configuración, el formato es estándar diseñado por Siigo y su numeración en un consecutivo interno.
